期货股票交易员五个阶段走向成熟

　　第一阶段：学会看点位

　　当你首次进入一个全新的市场时，你会不可避免地接触到各种各样的声音和建议。其中，你可能会听到人们谈论RSI、KDJ、MACD等技术指标，也可能会接触到趋势线、切割线、艾略特波浪理论和江恩理论等概念。

　　如果你对这个市场充满兴趣，你一定会积极寻找相关资料来学习这些理论。这些理论将为你打下坚实的技术分析基础，并帮助你逐渐掌握观察点位的方法。随着你对市场的深入了解，你将开始理解支撑位和压力位的含义以及它们之间的层级关系，明确哪些位置具有重要意义，哪些位置相对次要。

　　重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本(根据每月总手续费情况或者资金量大小而定)

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　　然而，需要注意的是，即使你已经具备了准确的点位判断能力，这并不意味着你就能够轻松获利。在技术派看来，准确的点位判断只是成功交易的一部分。你还需要学会在合适的时机介入市场，设置合理的止损价位，并且在退出市场时做出明智的决策。总体而言，在这个阶段你仍然可能会面临亏损的情况。单纯依靠点位判断还不足以保证你在市场中获得稳定的盈利。

　　第二阶段：学会看方向

　　经过第一阶段的摸索，你开始意识到，仅凭点位判断并不足以保证持续盈利。因此，你开始尝试运用各种指标来判断短期的交易进出点，同时，你也开始研究一些大循环理论来把握市场的主要趋势。

　　随着你对这些理论和指标的理解加深，你的账户开始有了盈利的记录，你也懂得了如何让利润持续增长的重要性。然而，你还没有达到稳定盈利的水平。有时，你可能会遇到一波有利的行情，使你的账户在短短几个月内实现数倍的增长，但随后的交易可能会让你的利润大幅度回撤。

　　这是因为你还无法准确地掌握整体的市场走势。你可能会在几轮震荡行情中不断地尝试交易、设置止损点，但当真正的大趋势出现时，你却缺乏信心去果断地参与其中。总的来说，这是一个需要耐心和时间去积累经验的阶段，有很多投资者在这个阶段选择了退出市场。

　　第三阶段：学会通过大势来判断趋势还是震荡势

　　你会通过分析宏观经济环境、供需状况、购买力和技术大周期来综合评估当前行情的态势。此外，你也会参考行为经济学、羊群效应和市场情绪平衡理论来了解市场的情绪状态。这些分析方法和工具将使你能够更好地判断市场的总体走向。

　　通过长期积累的经验，你将逐渐熟悉投资品种的特点和规律，就像情场高手通过长期与不同类型的女孩相处，最终对她们的性格和需求了如指掌一样。随着经验的积累，你的账户将开始实现稳定的盈利，不再受到短期波动、利好或利空消息的影响。你也将明白，在某些情况下，适当放宽止损位是可以接受的，因为某些短期波动并不会改变市场的大势。

　　在这一过程中，你将学会如何选择适时的持币观望策略，并掌握空仓和耐心等待的重要技巧。你将明白，如果某些投资机会不符合你的盈利预期或风险承受能力，那么就不应该盲目追求。你的投资心态将变得更加稳健和成熟。

　　第四阶段：能够读懂大的经济周期，而不会被前三个阶段的任何一点所左右

　　你已经成长为一位真正的投资巨匠，与之前的三个阶段相比，那些仅仅沉溺于投机的投资者已无法与你同日而语。你对各种理论和美联储的加息与否早已了如指掌，它们对你来说只是稀松平常的事情。每天，你可能只需花费少量时间阅读《华尔街日报》和彭博资讯，因为让你真正感到烦恼的是你的女儿竟然对隔壁大院的一个不振作的年轻人产生了情感。对于其他投资者的盈利或亏损，你已经毫不在意，因为你明白他们的财富最终都会聚集到你的手中。你的眼光已经超越了眼前的盈亏，而是更加关注长远的发展和更大规模的资本运作。

　　第五阶段：我们不但要有交易系统，还要有信念系统

　　华尔街一直流传着这样一句话：“普通的交易者依赖技术进行交易，而杰出的交易者则凭借信念进行交易。”这句话充分展示了普通交易者和顶尖交易者之间的差异，并非源于技术水平的高低，而是取决于他们的交易信念和内心的修炼。

　　有很多人在掌握了一套具有盈利能力的交易系统后，却仍然难以坚决执行，这主要是因为他们对自己的交易系统持怀疑态度，缺乏一种坚如磐石的信念。因此，在期货行业里，有一种广为人知的信条：“我们不仅需要拥有一套交易系统，更需要构建一套坚不可摧的信念系统。”

　　人们通常将成功的交易者归功于他们的智慧和勤奋，然而，这些因素只是冰山一角。对于投资者而言，成功的关键在于他们是否怀有坚定的信念和自信心。以拿破仑为例，只要他一出现，士兵们的战斗力就会立刻提升一倍。这说明一个军队的战斗力在很大程度上取决于将领们的信心。在战役之前，将领们展现出的自信可以极大地增强士兵们的勇气和战斗力。但是，如果将领们流露出犹豫和惶恐的情绪，那么整个军队就会陷入混乱和动摇的状态。

　　人类的意志和能力与军队一样，也需要有强大的信念和自信心作为支撑。只有那些怀有坚定信念的人，才能利用最简单的交易系统创造出非凡的成就。而那些充满疑虑和胆怯的人往往一事无成。一个人的成就大小通常受限于他的自信心大小，因此自信心是取得成功的首要条件。

　　那么，如何在交易过程中对自己的交易系统树立起坚定的信念呢?方法很简单：通过深入了解系统、透彻理解系统、与系统达到融合的状态。技术必须与交易者深信不疑的交易哲学紧密结合在一起，才能拥有坚实的思想基础。这样的技术才能真正地发挥出它的威力。

　　技术，实际上是一种深邃的思想的结晶。只有当你完全理解并深信这一系统时，使用它才会变得如行云流水般自然，毫无阻碍。那些只是通过道听途说而未经深入思考的技术，实际应用起来往往缺乏真正的内涵，就像水中的浮萍一样，一遇到风雨就会四散飘零，摇摆不定。

　　交易者在追求完美交易的过程中，实际上是在不断地探寻自我、认识自我的过程。这是一个外部的交易系统与内在的自我逐渐融合、走向一致、最终实现完全契合的过程。

　　在交易的初期阶段，我们通常会借鉴他人的系统和策略。然而，一旦遇到挑战和困难，我们很容易对这些系统产生怀疑和不信任，从而导致投资的失败。但是失败往往是成功的催化剂，通过不断地自我反思和总结交易经验，我们逐渐在交易中找到了适合自己的独特方法和哲学。

　　在这个过程中，我们逐渐将“他人的”经验和知识转化为“自己的”。只有当我们完全将交易系统与自身的思维和行动融为一体，建立起属于自己的交易信念和内在修为时，我们才能达到人剑合一的至高境界。只有当我们完全凭借自己的实践和经验总结得出的交易系统进行操作时，我们才能在交易中真正做到从容不迫、信心十足，并取得持续稳定的成功。

　　通过持续地重复实践和不断地深入思考，我们可以迅速将他人的交易系统转化为适合自己的交易系统。在交易的初始阶段，由于个体之间的思维差异，我们在运用他人的系统时可能会显得有些生硬和不够灵活。然而，随着我们在交易中逐渐积累经验，我们会开始理解交易系统的根本原理和交易哲学，并将它们与自己的思维方式相融合，最终在我们的头脑中构建出全新的交易信念和认知体系。真正出色的交易，必然是与我们自身的交易理念和价值观相契合的交易，通过运用我们能够真正理解和认同的系统来执行。

　　在交易的整个过程中，如果我们对于所使用的交易系统的每个步骤的实际作用以及系统如何实现持续盈利都没有清晰的认识，而只是盲目地进行操作，那么这样的交易方式很可能会导致不尽如人意的结果。如果我们仅仅根据最近几笔交易的盈亏来判断整个系统的优劣，而不是从系统的长期盈利原则和市场哲学出发进行全面思考和理解，那么这种交易方式注定会面临亏损和失败的命运。

　　这也是为什么我不主张随意拿来一个未经充分验证的交易系统就开始轻率操作的原因。正如《华尔街幽灵》一书中所言：“现在仍然有人天真地认为，只需学习一本书中介绍的交易方法和策略，就能轻松地步入持续盈利的轨道，这种想法简直就是一厢情愿的天方夜谭。”

　　《海龟交易法则》已经公开了近20年，然而在实际的交易中，真正能够凭借这套杰出系统稳定实现盈利的人又有多少呢?书本只能教会我们技术层面的知识，但真正的心法是无法通过文字来完全领悟的。技术可以通过学习书本掌握，但与之紧密相关的交易内功则需要通过实践经验和他人的指导来逐渐领悟。

　　所有的财富都源于对一个事物深刻而准确的理解，在投资领域也是如此。在投资市场中，不断地修炼和强化自己的交易内功才是取得成功的唯一途径。成功交易的关键在于拥有深厚的交易内功和严格的交易纪律。

　　只有你对系统抱有坚定的信念，你才能取得真正的成功，这是一条经过反复验证的真理。

　　最后，我想以一句话作为本篇内容的总结：“如果你无法严格地遵守纪律，你可能会犯下无数的错误;但是如果你能够始终严格地遵守纪律，你将能够避免所有潜在错误的发生。”